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短债基金再现巨额赎回后延期办理赎回

金融理财 时间:2019-10-09 21:55 点击: 来源:大鲁网
[导读]中国网络金融10月9日讯(记者张明江)今日,诺德基金的北欧短期债券证券投资基金(基金代码:005350)发布公告,该基金的基金于2019年10月8日的股份净赎回申请量

中国网络金融10月9日讯(记者张明江)今日,诺德基金的北欧短期债券证券投资基金(基金代码:005350)发布公告,该基金的基金于2019年10月8日的股份净赎回申请量超过10前一天开放资金总额的百分比,触发了巨大的赎回。

该基金宣布,根据基金合同的有关规定,在赎回金额较大时,基金管理人可以根据该基金目前的资产组合状况,决定赎回或部分推迟赎回。根据基金的当前状况,现任基金经理决定在2019年10月8日的赎回比例不低于前一天总基金份额的10%的情况下推迟剩余的赎回申请。

公告指出,对于当日的赎回申请,基金经理将赎回单个账户中的申请金额占赎回申请总额的百分比,并确定当日接受的赎回份额;基金投资者未赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择推迟或赎回赎回申请;如果选择了兑换选项,则当天未被接受的部分兑换申请将被撤销;如果选择了兑换选项,它将自动转移到下一个开放日。也就是说,兑换将在2019年10月9日继续进行。

根据Nord的2011年半年度短期债券,该基金的初始份额为3.03亿。截至今年上半年末,该比例已缩减至1.3亿,其中机构投资者占总比例的94.51%,显示出巨大的赎回。它是由机构投资者引起的。

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下称为“新流动性规定”),开放式基金已进行了大笔赎回,但该基金的单日净赎回申请的巨额赎回超过了基金总额的10%根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的份额,当天基金经理的赎回份额不得少于基金份额总数的10%。剩余的赎回申请可以延期的,还应当在基金合同中约定执行推迟赎回的具体措施。

数据显示,诺德的短期债务债券是今年赎回的第三只基金。今年1月23日和3月28日,东吴又以债券和浙商丰利增强债券也遭到了大笔赎回。延期兑现后执行。去年12月10日至12月14日,中国邮政瑞丽增强债券在连续四个交易日进行巨额赎回后,发出了延期赎回通知。

iFinD的刷新数据显示,截至上半年末,共有85只基金(A/B/C股是单独计算的)占单个投资者的100%,而725只基金(A/B/C股分开)。已计算)单个投资者的比例超过90%,其中绝大多数是债券基金,自2018年巨额赎回以来已赎回的基金也是债券基金。机构外包资金的后遗症已逐渐显现。

    责任编辑:山东人

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